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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 825.00 | 29 055.00 | 9 770.00 | 38 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 159.00 | 717 685.00 | 1 103 474.00 | 1 821 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 325.00 | 619 893.00 | 540 433.00 | 1 160 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 720.00 | 1 366 633.00 | 1 722 087.00 | 3 088 720.00 |
BP En cours de production de services | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BT Marchandises | 6 800 407.00 | 111 224.00 | 6 689 183.00 | 6 800 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 544.00 | 175 364.00 | 3 609 180.00 | 3 784 544.00 |
BZ Autres créances | 494 956.00 | 8 870.00 | 486 086.00 | 494 956.00 |
CF Disponibilités | 528 991.00 | | 528 991.00 | 528 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 661.00 | 295 458.00 | 11 707 203.00 | 12 002 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 381.00 | 1 662 091.00 | 13 429 290.00 | 15 091 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 562.00 | 7 335.00 | | 7 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 158.00 | 260 226.00 | | 490 158.00 |
DK Provisions réglementées | 297 060.00 | 198 014.00 | | 297 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 902.00 | 685 698.00 | | 1 014 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551 702.00 | 5 233 188.00 | | 5 551 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 022.00 | 80 857.00 | | 63 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 489.00 | 3 058 315.00 | | 5 242 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 201.00 | 961 982.00 | | 1 229 201.00 |
EA Autres dettes | 91 264.00 | 49 147.00 | | 91 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 710.00 | 273 522.00 | | 236 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414 388.00 | 9 657 370.00 | | 12 414 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 290.00 | 10 343 069.00 | | 13 429 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 858 539.00 | 984 902.00 | 28 843 442.00 | 27 858 539.00 |
FG Production vendue services | 2 088 369.00 | | 2 088 369.00 | 2 088 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 946 908.00 | 984 902.00 | 30 931 810.00 | 29 946 908.00 |
FM Production stockée | | | 10 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 908 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 913 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 933.00 | |
GE Autres charges | | | 158 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 004 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 769.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 066.00 | 1 685.00 | | 23 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 372.00 | 21 668.00 | | 47 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 037.00 | 24 122.00 | | 71 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 418.00 | 117 430.00 | | 146 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 449.00 | 117 565.00 | | 170 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 412.00 | -93 442.00 | | -99 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 777.00 | 49 422.00 | | 91 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 355.00 | 41 708.00 | | 149 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 979 539.00 | 25 651 168.00 | | 31 979 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 489 381.00 | 25 390 941.00 | | 31 489 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 158.00 | 260 226.00 | | 490 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 000.00 | | 754 000.00 | 2 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 000.00 | 3 088 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 000.00 | 2 981 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 000.00 | | 731 000.00 | 2 518 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 18 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 000.00 | 499 000.00 | 86 000.00 | 954 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 000.00 | 494 000.00 | 86 000.00 | 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 000.00 | 5 242 000.00 | | 5 242 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 000.00 | 4 464 000.00 | 68 000.00 | 4 532 000.00 |
VW T.V.A. | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 000.00 | 6 563 000.00 | | 6 563 000.00 |