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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 565.00 | | 394 565.00 | 394 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 806.00 | 23 082.00 | 1 979 724.00 | 2 002 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 383.00 | | 600 383.00 | 600 383.00 |
CF Disponibilités | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 544.00 | | 751 544.00 | 751 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 351.00 | 23 082.00 | 2 731 268.00 | 2 754 351.00 |
CU Autres participations | 1 161 573.00 | | 1 161 573.00 | 1 161 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 940.00 | | | 2 695 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 268.00 | | | 2 731 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 125.00 | 3 517.00 | | 1 784 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 970.00 | | | 421 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 072.00 | 3 517.00 | | 1 339 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 565.00 | | 394 565.00 | 394 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 441.00 | 65 261.00 | 396 180.00 | 461 441.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |