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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 589.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 022.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -48 326.00 | -9 189.00 | | -48 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | -39 137.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 64 097.00 | 43 908.00 | | 64 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 258.00 | 198.00 | | 49 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 104.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 2 921.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 13 915.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 590.00 | 17 140.00 | | 64 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 687.00 | 61 048.00 | | 128 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | -240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 257.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 44 039.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 44 296.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 26 359.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 334.00 | 150 641.00 | | 168 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 145.00 | 189 778.00 | | 148 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 189.00 | -39 137.00 | | 20 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 514.00 | | 53 000.00 | 46 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 98 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 68 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | 53 000.00 | 16 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 12 904.00 | 181.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 12 904.00 | 181.00 | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 060.00 | 29 154.00 | | 29 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 10 165.00 | 34 329.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 029.00 | 44 014.00 | 15.00 | 44 029.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 590.00 | 30 261.00 | 34 329.00 | 64 590.00 |