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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 37 009.00 | 35 087.00 | 1 922.00 | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 699.00 | 51 350.00 | 14 349.00 | 65 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 521.00 | 348 955.00 | 71 566.00 | 420 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 380.00 | 435 392.00 | 299 987.00 | 735 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 662.00 | 435 392.00 | 575 269.00 | 1 010 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DH Report à nouveau | 159 955.00 | 159 481.00 | | 159 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 636.00 | 35 474.00 | | 95 636.00 |
DL TOTAL (I) | 429 062.00 | 368 425.00 | | 429 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | 82 127.00 | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 33 334.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | 35 958.00 | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 387.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 208.00 | 179 801.00 | | 146 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 269.00 | 548 226.00 | | 575 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 664.00 | 41 797.00 | 16 069.00 | 409 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 664.00 | 41 797.00 | 16 069.00 | 409 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 519.00 | 35 927.00 | 11 592.00 | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 695.00 | 158 545.00 | 150.00 | 158 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 208.00 | 134 616.00 | 11 592.00 | 146 208.00 |