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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 033.00 | 59 026.00 | 103 007.00 | 162 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 497.00 | 75 051.00 | 341 446.00 | 416 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 1 758 507.00 | | 1 758 507.00 | 1 758 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 5 355 564.00 | | 5 355 564.00 | 5 355 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 454.00 | | 7 187 454.00 | 7 187 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 951.00 | 75 051.00 | 7 528 900.00 | 7 603 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -58 909.00 | 438 309.00 | | -58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 342.00 | 849 842.00 | | 846 342.00 |
DL TOTAL (I) | 834 733.00 | 1 335 451.00 | | 834 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 803.00 | | | 491 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 649.00 | 331 465.00 | | 336 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 407.00 | 783 264.00 | | 644 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 680.00 | 278 198.00 | | 302 680.00 |
EA Autres dettes | 4 918 628.00 | 5 997 773.00 | | 4 918 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 166.00 | 7 390 700.00 | | 6 694 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 900.00 | 8 776 151.00 | | 7 528 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 738.00 | 7 390 700.00 | | 6 301 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 517.00 | | 47 480.00 | 388 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 416 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 178 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | | 47 480.00 | 150 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 190.00 | 15 361.00 | 19 500.00 | 79 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 15 361.00 | 19 500.00 | 79 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 407.00 | 644 407.00 | | 644 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 628.00 | 4 918 628.00 | | 4 918 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 740.00 | 99 311.00 | 392 429.00 | 491 740.00 |
VI Groupe et associés | 336 049.00 | 336 049.00 | | 336 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 366.00 | 1 747 366.00 | | 1 747 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 115.00 | 1 795 115.00 | | 1 795 115.00 |
VW T.V.A. | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 166.00 | 6 301 738.00 | 392 429.00 | 6 694 166.00 |