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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 11 535.00 | 1 004.00 | 12 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 783.00 | 11 535.00 | 43 247.00 | 54 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
110 Total général Actif | 67 375.00 | 11 535.00 | 55 839.00 | 67 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930.00 | | | 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
252 Charges sociales | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 763.00 | | | 1 763.00 |