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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 173.00 | 468.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 595.00 | 13 993.00 | 268 602.00 | 282 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 515.00 | 13 993.00 | 310 522.00 | 324 515.00 |
CU Autres participations | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 38 249.00 | 38 000.00 | | 38 249.00 |
DH Report à nouveau | | 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485.00 | -735.00 | | -485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 79 385.00 | 76 612.00 | | 79 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 965.00 | | | 180 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 894.00 | 13 228.00 | | 43 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 409.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 6 848.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 137.00 | 22 484.00 | | 231 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 522.00 | 99 096.00 | | 310 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 17.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 5 961.00 | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 602.00 | 75 362.00 | | 69 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 087.00 | 76 097.00 | | 70 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485.00 | -735.00 | | -485.00 |