| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 39 963.00 | 393.00 | 40 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | 105 973.00 | 774 027.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 065.00 | 64 846.00 | 418 219.00 | 483 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 602.00 | 210 782.00 | 1 289 819.00 | 1 500 602.00 |
BN En cours de production de biens | 554 534.00 | | 554 534.00 | 554 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 054.00 | | 1 001 054.00 | 1 001 054.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 079.00 | | 1 645 079.00 | 1 645 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 681.00 | 210 782.00 | 2 934 898.00 | 3 145 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 544.00 | 2 180.00 | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 496 859.00 | 336 196.00 | | 496 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 342.00 | 163 028.00 | | 156 342.00 |
DL TOTAL (I) | 822 745.00 | 666 403.00 | | 822 745.00 |
DN Avances conditionnées | 51 351.00 | 53 187.00 | | 51 351.00 |
DO TOTAL (II) | 51 351.00 | 53 187.00 | | 51 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 950.00 | 1 286 395.00 | | 1 322 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 216.00 | 205 166.00 | | 104 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 438.00 | 213 357.00 | | 274 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 355.00 | 277 937.00 | | 324 355.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 122 722.00 | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 803.00 | 2 105 577.00 | | 2 060 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 898.00 | 2 832 168.00 | | 2 934 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 574.00 | 973 881.00 | | 918 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 369.00 | 53 522.00 | | 49 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 895 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 472.00 | |
FM Production stockée | | | 39 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | 808.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 48.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 760.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 43 125.00 | | 35 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 293.00 | 2 620 149.00 | | 2 980 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 951.00 | 2 457 121.00 | | 2 823 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 342.00 | 163 028.00 | | 156 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 008.00 | | | 1 408 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 356.00 | | | 920 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 471.00 | | | 465 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 264.00 | 94 123.00 | 34 605.00 | 151 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 933.00 | 52 003.00 | | 93 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 331.00 | 42 120.00 | 34 605.00 | 57 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 438.00 | 274 438.00 | | 274 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 054.00 | 1 001 054.00 | | 1 001 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 581.00 | 131 352.00 | 524 520.00 | 1 273 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
VP Divers | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 355.00 | 324 355.00 | | 324 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 206.00 | 1 068 056.00 | 97 150.00 | 1 165 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 803.00 | 918 574.00 | 524 520.00 | 2 060 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |