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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 1 008.00 | 3 814.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
AN Terrains | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
AP Constructions | 1 319 255.00 | 645 116.00 | 674 139.00 | 1 319 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 5 066.00 | 18 223.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 695.00 | 58 641.00 | 413 054.00 | 471 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 722.00 | 709 831.00 | 1 588 891.00 | 2 298 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 419.00 | | 240 419.00 | 240 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 141.00 | 709 831.00 | 1 829 310.00 | 2 539 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 086.00 | -248 545.00 | | -352 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 019.00 | -103 541.00 | | 87 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 63 846.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 249 464.00 | 230 697.00 | | 249 464.00 |
DL TOTAL (I) | 45 397.00 | -56 543.00 | | 45 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 582.00 | 1 344 622.00 | | 1 214 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 784.00 | 433 112.00 | | 416 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 5 171.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | 9.00 | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 913.00 | 1 782 914.00 | | 1 783 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 310.00 | 1 726 371.00 | | 1 829 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 959.00 | | 43 763.00 | 2 254 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 144.00 | | 41 683.00 | 1 991 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 962.00 | 105 869.00 | | 603 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 980.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 935.00 | 104 888.00 | | 603 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |