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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 005.00 | 132 250.00 | 1 755.00 | 134 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 657.00 | 135 629.00 | 3 028.00 | 138 657.00 |
060 Stock marchandises | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
110 Total général Actif | 339 553.00 | 135 629.00 | 203 925.00 | 339 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 456.00 | 275 223.00 | | 310 456.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 2 003.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 394.00 | 277 226.00 | | 311 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 217.00 | 113 611.00 | | 128 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | -11 996.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 50 033.00 | 41 752.00 | | 50 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 5 582.00 | | 5 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 858.00 | 81 623.00 | | 90 858.00 |
252 Charges sociales | 34 475.00 | 34 422.00 | | 34 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 7 088.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | 249.00 | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 623.00 | 272 332.00 | | 316 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 229.00 | 4 894.00 | | -5 229.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | 889.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 581.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 135.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 510.00 | 581.00 | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 448.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 307.00 | 5 199.00 | | -1 307.00 |