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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 533.00 | 100 742.00 | 44 791.00 | 145 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 389.00 | 107 347.00 | 56 042.00 | 163 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BN En cours de production de biens | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 773.00 | | 1 664 773.00 | 1 664 773.00 |
BZ Autres créances | 284 846.00 | 7 091.00 | 277 755.00 | 284 846.00 |
CF Disponibilités | 1 048 037.00 | | 1 048 037.00 | 1 048 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 481.00 | 7 091.00 | 3 173 390.00 | 3 180 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 869.00 | 114 438.00 | 3 229 432.00 | 3 343 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 600.00 | 444 200.00 | | 535 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 26.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 549.00 | 541 440.00 | | 517 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 216.00 | 1 315 666.00 | | 1 383 216.00 |
DP Provisions pour risques | 105 817.00 | 106 311.00 | | 105 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 817.00 | 106 311.00 | | 105 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 686.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 141.00 | 843 307.00 | | 812 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 099.00 | 541 055.00 | | 341 099.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 325 135.00 | | 19 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 992.00 | 390 225.00 | | 566 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 399.00 | 2 124 534.00 | | 1 740 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 432.00 | 3 546 511.00 | | 3 229 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 399.00 | 2 100 409.00 | | 1 740 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 067 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 067 025.00 | |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 815.00 | 167.00 | | 26 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 815.00 | 167.00 | | 26 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | 1 624.00 | | 5 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 436.00 | 1 624.00 | | 29 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -1 457.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 810.00 | 250 986.00 | | 211 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 512.00 | 7 254 986.00 | | 7 266 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 963.00 | 6 713 546.00 | | 6 748 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 549.00 | 541 440.00 | | 517 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 965.00 | | 34 734.00 | 157 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 163 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 152 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 32 234.00 | 145 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 921.00 | 11 931.00 | 1 505.00 | 96 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 821.00 | 11 931.00 | 1 505.00 | 96 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 311.00 | 105 817.00 | 106 311.00 | 106 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 311.00 | 105 817.00 | 106 311.00 | 106 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 097.00 | 115 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 141.00 | 812 141.00 | | 812 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 690.00 | 1 764 690.00 | | 1 764 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 700.00 | 1 991 700.00 | | 1 991 700.00 |
VW T.V.A. | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 399.00 | 1 740 399.00 | | 1 740 399.00 |