| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 851 929.00 | 301 993.00 | 549 936.00 | 851 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 954.00 | 14 173.00 | 781.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 283.00 | 316 166.00 | 697 117.00 | 1 013 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 844.00 | 316 166.00 | 712 678.00 | 1 028 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 052.00 | 899 052.00 | | 899 052.00 |
DH Report à nouveau | -400 108.00 | -391 998.00 | | -400 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437.00 | -8 111.00 | | -4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 494 507.00 | 498 944.00 | | 494 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 074.00 | 221 077.00 | | 192 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | 14 326.00 | | 17 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 417.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | 5 298.00 | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 2 304.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 171.00 | 246 422.00 | | 218 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 678.00 | 745 365.00 | | 712 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 857.00 | 54 560.00 | | 55 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 190.00 | 85 932.00 | | 86 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 627.00 | 94 042.00 | | 90 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437.00 | -8 111.00 | | -4 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 938.00 | | | 1 013 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 1 013 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 1 013 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 938.00 | | | 1 013 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 368.00 | 36 453.00 | 655.00 | 280 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 368.00 | 36 453.00 | 655.00 | 280 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 871.00 | 29 557.00 | 124 317.00 | 191 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 871.00 | 54 557.00 | 124 317.00 | 216 871.00 |