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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 933.00 | | 1 614 933.00 | 1 614 933.00 |
CU Autres participations | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 293 744.00 | 274 911.00 | | 293 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 200.00 | 18 833.00 | | 615 200.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 939 870.00 | 324 670.00 | | 939 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 503.00 | 573 574.00 | | 481 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 823.00 | 667 468.00 | | 158 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 143.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | 25 208.00 | | 33 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 063.00 | 1 269 010.00 | | 675 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 933.00 | 1 593 681.00 | | 1 614 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 579.00 | | 259 579.00 | 259 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 579.00 | | 259 579.00 | 259 579.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 10 711.00 | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 591.00 | 245 464.00 | | 859 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 391.00 | 226 631.00 | | 244 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 200.00 | 18 833.00 | | 615 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 518 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 518 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 425.00 | 93 281.00 | 380 076.00 | 481 425.00 |
VI Groupe et associés | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 063.00 | 286 919.00 | 380 076.00 | 675 063.00 |