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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 891.00 | 87 753.00 | 36 138.00 | 123 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 7 128.00 | 5 298.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 316.00 | 94 880.00 | 41 436.00 | 136 316.00 |
BN En cours de production de biens | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 528.00 | | 542 528.00 | 542 528.00 |
BZ Autres créances | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CF Disponibilités | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 903.00 | | 928 903.00 | 928 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 219.00 | 94 880.00 | 970 338.00 | 1 065 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 558 291.00 | | | 558 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 886.00 | | | 196 886.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 048.00 | | | 412 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 338.00 | | | 970 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 707.00 | | | 402 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 074.00 | | 1 850 074.00 | 1 850 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 074.00 | | 1 850 074.00 | 1 850 074.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 635.00 | | | 1 873 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 282.00 | | | 1 815 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 320.00 | | 10 873.00 | 126 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 136 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 136 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 320.00 | | 10 873.00 | 126 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 233.00 | 17 523.00 | 876.00 | 78 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | 17 523.00 | 876.00 | 78 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 542 528.00 | 542 528.00 | | 542 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 8 374.00 | 9 341.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VP Divers | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 783.00 | 640 783.00 | | 640 783.00 |
VW T.V.A. | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 048.00 | 402 707.00 | 9 341.00 | 412 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YT Sous‐traitance | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 622.00 | | | 334 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 821.00 | | | 881 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |