| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 577.00 | 175 456.00 | 83 121.00 | 258 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 938.00 | 1 673 252.00 | 1 723 686.00 | 3 396 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297 952.00 | | 2 297 952.00 | 2 297 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002 631.00 | 1 848 708.00 | 11 153 923.00 | 13 002 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204 391.00 | | 4 204 391.00 | 4 204 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 214 134.00 | 6 041 337.00 | 127 172 797.00 | 133 214 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776 653.00 | 219 268.00 | 13 557 385.00 | 13 776 653.00 |
BZ Autres créances | 78 163 448.00 | 24 563.00 | 78 138 885.00 | 78 163 448.00 |
CF Disponibilités | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 574.00 | | 349 574.00 | 349 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 314 376.00 | 6 285 168.00 | 224 029 208.00 | 230 314 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 317 007.00 | 8 133 876.00 | 235 183 131.00 | 243 317 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297 952.00 | | | 2 297 952.00 |
CU Autres participations | 3 769 946.00 | | 3 769 946.00 | 3 769 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | | 124 999 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | | 3 665 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | | 2 152 102.00 |
DH Report à nouveau | -21 930 336.00 | -18 939 805.00 | | -21 930 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 727.00 | -2 990 531.00 | | -1 797 727.00 |
DL TOTAL (I) | 107 143 936.00 | 108 941 662.00 | | 107 143 936.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 684 915.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 684 915.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 307.00 | 66 325.00 | | 15 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 800 000.00 | 68 100 000.00 | | 71 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 260 858.00 | 59 692 863.00 | | 47 260 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351 562.00 | 3 573 239.00 | | 4 351 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
EA Autres dettes | 4 437 797.00 | 1 832 946.00 | | 4 437 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 959 195.00 | 133 265 373.00 | | 127 959 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 183 131.00 | 242 891 949.00 | | 235 183 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 359 195.00 | 132 665 373.00 | | 127 359 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 488 135.00 | 53 683 752.00 | 371 171 887.00 | 317 488 135.00 |
FG Production vendue services | 1 721 464.00 | 194 608.00 | 1 916 072.00 | 1 721 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 209 599.00 | 53 878 360.00 | 373 087 959.00 | 319 209 599.00 |
FM Production stockée | | | 3 396 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 648 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 706 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 366 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 646 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 086 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 229 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367 670.00 | 1 613 186.00 | | 3 367 670.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 399 226.00 | 209 830.00 | | 399 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 313.00 | 21.00 | | 837 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 313.00 | 3 533.00 | | 837 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 313.00 | -207.00 | | -837 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 947 934.00 | 164 962 326.00 | | 389 947 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 745 661.00 | 167 952 857.00 | | 391 745 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 727.00 | -2 990 531.00 | | -1 797 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 023 326.00 | | 736 204.00 | 14 023 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 521.00 | 6 113 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 899.00 | 13 002 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 377.00 | 3 738 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | | | 3 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 866.00 | | 736 204.00 | 3 991 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 586.00 | | | 6 880 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 694.00 | 704 392.00 | 989 378.00 | 2 133 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 694.00 | 704 392.00 | 989 378.00 | 2 133 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 915.00 | | 604 915.00 | 684 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 589 315.00 | 6 041 337.00 | 1 589 315.00 | 1 589 315.00 |
6T Sur comptes clients | 175 622.00 | 44 737.00 | 1 091.00 | 175 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 500.00 | 6 086 074.00 | 1 590 406.00 | 1 789 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 415.00 | 6 086 074.00 | 2 195 321.00 | 2 474 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 086 075.00 | 2 195 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 600 000.00 | 70 000 000.00 | 584 473.00 | 70 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 260 858.00 | 47 260 858.00 | | 47 260 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 023.00 | 1 880 023.00 | | 1 880 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 807.00 | 2 054 807.00 | | 2 054 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 797.00 | 4 437 797.00 | | 4 437 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297 952.00 | 2 297 952.00 | | 2 297 952.00 |
UX Autres créances clients | 13 553 397.00 | 13 553 397.00 | | 13 553 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
VB T. V. A. | 1 767 633.00 | 1 767 633.00 | | 1 767 633.00 |
VC Groupe et associés | 65 082 329.00 | 65 082 329.00 | | 65 082 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 610.00 | 320 610.00 | | 320 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920 799.00 | 10 920 799.00 | | 10 920 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 574.00 | 349 574.00 | | 349 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 587 628.00 | 94 587 628.00 | | 94 587 628.00 |
VW T.V.A. | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 959 195.00 | 127 359 195.00 | 584 473.00 | 127 959 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860 377.00 | 1 152 559.00 | | 860 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151 799.00 | 491 861.00 | | 1 151 799.00 |
ST Autres comptes | 37 370 304.00 | 20 837 768.00 | | 37 370 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 843 939.00 | 998 467.00 | | 1 843 939.00 |
YT Sous‐traitance | 31 099 544.00 | 16 185 548.00 | | 31 099 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501 598.00 | 709 123.00 | | 1 501 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 399 113.00 | 1 202 876.00 | | 2 399 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 326 240.00 | 60 189.00 | | 326 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186 616.00 | 1 212 748.00 | | 1 186 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 452 471.00 | 11 615 624.00 | | 22 452 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 538 261.00 | 14 377 123.00 | | 31 538 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 366 296.00 | 40 425 643.00 | | 75 366 296.00 |