| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 62.00 | 1 436.00 | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 522.00 | 203 493.00 | 324 029.00 | 527 522.00 |
CF Disponibilités | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 561.00 | 203 493.00 | 470 068.00 | 673 561.00 |
CU Autres participations | 330 585.00 | 7 992.00 | 322 593.00 | 330 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 589.00 | 96 814.00 | | 90 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 145.00 | -6 225.00 | | -267 145.00 |
DL TOTAL (I) | -171 056.00 | 96 089.00 | | -171 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 374.00 | 539 101.00 | | 547 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 8 504.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 124.00 | 577 605.00 | | 641 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 068.00 | 673 694.00 | | 470 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 124.00 | 577 605.00 | | 641 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 240.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 398.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 477.00 | 398.00 | | 142 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 477.00 | -158.00 | | -52 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 240.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 145.00 | 6 465.00 | | 357 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 145.00 | -6 225.00 | | -267 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 374.00 | 547 374.00 | | 547 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 704.00 | 265.00 | 195 439.00 | 195 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 124.00 | 641 124.00 | | 641 124.00 |