| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 020.00 | 60 886.00 | 158 134.00 | 219 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 570.00 | 60 886.00 | 244 684.00 | 305 570.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
BZ Autres créances | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 153.00 | 60 886.00 | 469 267.00 | 530 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DH Report à nouveau | 120 132.00 | 91 310.00 | | 120 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 43 373.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 292 585.00 | 280 182.00 | | 292 585.00 |
DP Provisions pour risques | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 447.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 398 571.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 968.00 | 54 510.00 | | 45 968.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 500 870.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 941.00 | 954 399.00 | | 165 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 267.00 | 1 234 581.00 | | 469 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 941.00 | 954 399.00 | | 165 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 6 062.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 6 062.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | 8 536.00 | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | 8 536.00 | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 797.00 | -2 474.00 | | -17 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 854.00 | 1 058 556.00 | | 1 212 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 452.00 | 1 015 183.00 | | 1 200 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | 43 373.00 | | 12 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 951.00 | | 6 619.00 | 298 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 401.00 | | 6 619.00 | 212 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 899.00 | 21 987.00 | | 38 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | 21 987.00 | | 38 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 410.00 | 127 610.00 | 28 800.00 | 156 410.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |