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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 10 100.00 | 8 533.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 10 404.00 | 7 837.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 244.00 | 12 796.00 | 13 449.00 | 26 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 479.00 | 33 299.00 | 481 180.00 | 514 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 145.00 | 6 802.00 | 274 343.00 | 281 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 318.00 | 6 802.00 | 865 516.00 | 872 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 796.00 | 40 101.00 | 1 346 696.00 | 1 386 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 486.00 | | | 1 116 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 156.00 | | | 1 201 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 696.00 | | | 1 346 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 923.00 | 275 840.00 | 828 763.00 | 552 923.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | 1 265.00 | 2 853.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 511.00 | 277 105.00 | 831 616.00 | 554 511.00 |
FM Production stockée | | | -16 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 127.00 | | | 824 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 587.00 | | | 828 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 630.00 | | 2 849.00 | 512 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 514 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 633.00 | | | 448 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | 2 476.00 | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | 373.00 | 21 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 9 462.00 | | 23 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 3 290.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 6 172.00 | | 17 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
UX Autres créances clients | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 486.00 | | 1 116 486.00 | 1 116 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 973.00 | 104 612.00 | 21 361.00 | 125 973.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 156.00 | 84 670.00 | 1 116 486.00 | 1 201 156.00 |