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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 6 086.00 | 73.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 780.00 | 11 406.00 | 90 373.00 | 101 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | 2 450.00 | 12 910.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 373.00 | 2 450.00 | 64 923.00 | 67 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 152.00 | 13 856.00 | 155 297.00 | 169 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | | -11 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 15 604.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 106 625.00 | 103 930.00 | | 106 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 154.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 700.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 012.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 294.00 | 37 900.00 | | 40 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 672.00 | 42 766.00 | | 48 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 297.00 | 146 696.00 | | 155 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 672.00 | 42 766.00 | | 48 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 154.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 258.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 2 953.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -2 953.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 692.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 017.00 | 130 571.00 | | 121 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 322.00 | 114 967.00 | | 118 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 15 604.00 | | 2 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034.00 | 372.00 | | 11 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 372.00 | | 7 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 50 152.00 | 300.00 | 50 452.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 358.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | 2 452.00 | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 46 165.00 | 36 405.00 | | 46 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 080.00 | 5 753.00 | | 6 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | 11 683.00 | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 598.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | 956.00 | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 605.00 | 26 113.00 | | 23 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 947.00 | 5 531.00 | | 5 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 398.00 | 56 294.00 | | 59 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |