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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 933.00 | 2 542.00 | 4 391.00 | 6 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 3 844.00 | 18 688.00 | 22 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 465.00 | 6 386.00 | 43 079.00 | 49 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
084 Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
110 Total général Actif | 68 066.00 | 6 386.00 | 61 680.00 | 68 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
252 Charges sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 852.00 | | | 400 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 840.00 | | | -25 840.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 198.00 | | | -27 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |