| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 555.00 | 4 440.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 724.00 | 96 278.00 | 433 446.00 | 529 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 719.00 | 96 833.00 | 437 886.00 | 534 719.00 |
BT Marchandises | 4 034 587.00 | | 4 034 587.00 | 4 034 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 538.00 | | 4 163 538.00 | 4 163 538.00 |
BZ Autres créances | 976 853.00 | | 976 853.00 | 976 853.00 |
CF Disponibilités | 1 088 166.00 | | 1 088 166.00 | 1 088 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 279 707.00 | | 10 279 707.00 | 10 279 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 425.00 | 96 833.00 | 10 717 592.00 | 10 814 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 001.00 | -1 785 866.00 | | -1 411 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 242.00 | 374 865.00 | | 791 242.00 |
DL TOTAL (I) | -369 759.00 | -1 161 001.00 | | -369 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 494.00 | 1 657 972.00 | | 5 394 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 560.00 | 2 509 732.00 | | 2 951 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 150.00 | 1 099 747.00 | | 1 287 150.00 |
EA Autres dettes | 1 454 148.00 | 1 658 032.00 | | 1 454 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 087 351.00 | 6 925 483.00 | | 11 087 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 592.00 | 5 971 634.00 | | 10 717 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 292 306.00 | | 22 292 306.00 | 22 292 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 292 306.00 | | 22 292 306.00 | 22 292 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 960 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 767 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | -2 544.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 595 387.00 | 16 726 180.00 | | 22 595 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 145.00 | 16 351 314.00 | | 21 804 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 242.00 | 374 865.00 | | 791 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 605.00 | | 185 114.00 | 349 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 605.00 | | 180 119.00 | 349 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 304.00 | 60 529.00 | | 36 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | 59 974.00 | | 36 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 152.00 | | 207 152.00 | 207 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 206.00 | | 209 206.00 | 209 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 209 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 394 494.00 | 5 394 494.00 | | 5 394 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 560.00 | 2 951 560.00 | | 2 951 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 154.00 | 419 154.00 | | 419 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 635.00 | 395 635.00 | | 395 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 148.00 | 1 454 148.00 | | 1 454 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 538.00 | 4 163 538.00 | | 4 163 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 350.00 | 588 350.00 | | 588 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 953.00 | 5 156 953.00 | | 5 156 953.00 |
VW T.V.A. | 391 181.00 | 391 181.00 | | 391 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 087 351.00 | 11 087 351.00 | | 11 087 351.00 |