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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 24 190.00 | 29 513.00 | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 483.00 | 41 713.00 | 142 770.00 | 184 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 235.00 | 65 903.00 | 179 332.00 | 245 235.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 348 556.00 | | 348 556.00 | 348 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 531.00 | 65 903.00 | 579 628.00 | 645 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 549.00 | 99 176.00 | | 230 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 730.00 | 131 373.00 | | 146 730.00 |
DL TOTAL (I) | 378 379.00 | 231 649.00 | | 378 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 492.00 | 88 358.00 | | 64 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 17 136.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 44 377.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | 95 321.00 | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 248.00 | 245 191.00 | | 201 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 628.00 | 493 047.00 | | 579 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 992.00 | 180 818.00 | | 155 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 992.00 | | 19 243.00 | 225 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 992.00 | | 12 194.00 | 225 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 963.00 | 27 940.00 | | 37 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963.00 | 27 940.00 | | 37 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 373.00 | 19 117.00 | 45 256.00 | 64 373.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VP Divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 788.00 | 31 739.00 | 7 049.00 | 38 788.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 248.00 | 155 992.00 | 45 256.00 | 201 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 2 280.00 | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 11 626.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 91 664.00 | 95 181.00 | | 91 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 633.00 | 13 577.00 | | 18 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 203.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 955.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | 4 235.00 | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 024.00 | 98 599.00 | | 111 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 111.00 | 35 813.00 | | 43 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 888.00 | 123 587.00 | | 122 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |