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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 1 553.00 | 2 994.00 | 4 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436.00 | 2 751.00 | 9 684.00 | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 703.00 | 20 745.00 | 99 958.00 | 120 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 701.00 | 25 049.00 | 117 652.00 | 142 701.00 |
BT Marchandises | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 964.00 | | 312 964.00 | 312 964.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 092.00 | | 186 092.00 | 186 092.00 |
CF Disponibilités | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 555.00 | | 712 555.00 | 712 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 255.00 | 25 049.00 | 830 207.00 | 855 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 938.00 | 139 596.00 | | 149 938.00 |
DL TOTAL (I) | 299 533.00 | 149 596.00 | | 299 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 637.00 | 37 147.00 | | 94 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | 35 315.00 | | 34 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 529.00 | 253 032.00 | | 337 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 238.00 | 70 280.00 | | 42 238.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 470.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 673.00 | 396 244.00 | | 530 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 207.00 | 545 840.00 | | 830 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 948.00 | | 69 242.00 | 96 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 142 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 133 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 077.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | 67 165.00 | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 19 590.00 | 1 737.00 | 7 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 437.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 18 152.00 | 1 737.00 | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 529.00 | 337 529.00 | | 337 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 637.00 | 23 074.00 | 71 562.00 | 94 637.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 122.00 | 339 122.00 | 5 000.00 | 344 122.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 244.00 | 442 682.00 | 71 562.00 | 514 244.00 |