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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 671 678.00 | 922 111.00 | 2 749 567.00 | 3 671 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 651.00 | 71 619.00 | 230 033.00 | 301 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 329.00 | 993 730.00 | 2 979 599.00 | 3 973 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 487.00 | | 3 711 487.00 | 3 711 487.00 |
BZ Autres créances | 1 005 309.00 | | 1 005 309.00 | 1 005 309.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 314.00 | | 4 717 314.00 | 4 717 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 643.00 | 993 730.00 | 7 696 913.00 | 8 690 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 515.00 | | | 266 515.00 |
DL TOTAL (I) | 267 515.00 | 1 000.00 | | 267 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 375.00 | | | 2 940 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 449.00 | | | 631 449.00 |
EA Autres dettes | 3 857 524.00 | | | 3 857 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 398.00 | | | 7 429 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 913.00 | 1 000.00 | | 7 696 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 342.00 | | 3 143 342.00 | 3 143 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 342.00 | | 3 143 342.00 | 3 143 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 342.00 | | | 3 143 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 827.00 | | | 2 876 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 515.00 | | | 266 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 973 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 993 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 993 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 375.00 | 2 940 375.00 | | 2 940 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857 524.00 | 3 857 524.00 | | 3 857 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 487.00 | 3 711 487.00 | | 3 711 487.00 |
VB T. V. A. | 993 729.00 | 993 729.00 | | 993 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 796.00 | 4 716 796.00 | | 4 716 796.00 |
VW T.V.A. | 618 581.00 | 618 581.00 | | 618 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 398.00 | 7 429 398.00 | | 7 429 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |