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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 836 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 873 861.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 833 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 800.00 | 795 800.00 | | 795 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 368.00 | 15 712.00 | | -104 368.00 |
DL TOTAL (I) | 707 144.00 | 811 512.00 | | 707 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 232.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 28 417.00 | | 65 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 717.00 | 32 648.00 | | 166 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 861.00 | 844 161.00 | | 873 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 50 000.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 369.00 | 34 288.00 | | 204 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 368.00 | 15 712.00 | | -104 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 182.00 | | | 838 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 780.00 | | | 833 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 880.00 | 1 388.00 | 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | 880.00 | 1 388.00 | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 717.00 | 166 717.00 | | 166 717.00 |