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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 503 788.00 | | 9 503 788.00 | 9 503 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 503 788.00 | | 9 503 788.00 | 9 503 788.00 |
BZ Autres créances | 875 765.00 | | 875 765.00 | 875 765.00 |
CF Disponibilités | 1 064 259.00 | | 1 064 259.00 | 1 064 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 024.00 | | 1 940 024.00 | 1 940 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 961.00 | | 11 998 961.00 | 11 998 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 786.00 | -12 693.00 | | -53 786.00 |
DL TOTAL (I) | -46 478.00 | 7 308.00 | | -46 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 856.00 | | | 4 193 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929 452.00 | 919 975.00 | | 2 929 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 132.00 | 24 123.00 | | 4 922 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 045 439.00 | 944 098.00 | | 12 045 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 961.00 | 951 406.00 | | 11 998 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 532.00 | 39 104.00 | | 5 841 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 890.00 | 250 228.00 | | 749 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 675.00 | 262 922.00 | | 803 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 786.00 | -12 693.00 | | -53 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 312.00 | | 9 123 476.00 | 380 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 503 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 503 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 312.00 | | 9 123 476.00 | 380 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 585.00 | 547 143.00 | 202 579.00 | 210 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 132.00 | 4 922 132.00 | | 4 922 132.00 |
VB T. V. A. | 875 765.00 | 875 765.00 | | 875 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 856.00 | 837 388.00 | 3 356 468.00 | 4 193 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 929 452.00 | 82 013.00 | 2 847 439.00 | 2 929 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 192 630.00 | | | 4 192 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 765.00 | 875 765.00 | 9 503 788.00 | 875 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045 439.00 | 5 841 532.00 | 6 203 907.00 | 12 045 439.00 |