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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 3 911.00 | 515.00 | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 718.00 | 46 370.00 | 11 348.00 | 57 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 307.00 | 543 073.00 | 625 233.00 | 1 168 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 018.00 | 184 018.00 | | 184 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 486.00 | 803 177.00 | 704 310.00 | 1 507 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BT Marchandises | 2 121 917.00 | 104 373.00 | 2 017 544.00 | 2 121 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 014.00 | 71 328.00 | 181 686.00 | 253 014.00 |
BZ Autres créances | 662 525.00 | | 662 525.00 | 662 525.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 513.00 | 175 701.00 | 2 929 811.00 | 3 105 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 999.00 | 978 878.00 | 3 634 121.00 | 4 612 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 28 359.00 | 25 804.00 | 2 555.00 | 28 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 434.00 | 48 433.00 | | 48 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 194 421.00 | 1 053 985.00 | | 1 194 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 841.00 | 206 425.00 | | 125 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 789.00 | 1 795 938.00 | | 1 855 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 776.00 | 1 034 086.00 | | 978 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 254.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 055.00 | 77 505.00 | | 139 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 505 328.00 | | 512 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 113.00 | 128 796.00 | | 132 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 6 012.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 332.00 | 1 762 863.00 | | 1 778 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 121.00 | 3 558 802.00 | | 3 634 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 172.00 | 1 214 704.00 | | 1 306 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 417.00 | 428 198.00 | | 507 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 125.00 | 89 193.00 | 3 762 319.00 | 3 673 125.00 |
FG Production vendue services | 312 750.00 | | 312 750.00 | 312 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 875.00 | 89 193.00 | 4 075 068.00 | 3 985 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 530.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 530.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 530.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | 89 845.00 | | 47 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 125.00 | 4 333 292.00 | | 4 135 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 284.00 | 4 126 866.00 | | 4 009 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 841.00 | 206 426.00 | | 125 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 555.00 | | | 1 451 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 887.00 | | | 1 187 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 766.00 | | | 221 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 373.00 | 95 981.00 | | 497 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 400.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 862.00 | 95 581.00 | | 493 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 029.00 | 17 793.00 | | 192 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 520.00 | | 8 147.00 | 112 520.00 |
6T Sur comptes clients | 64 661.00 | 7 917.00 | 1 250.00 | 64 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 210.00 | 25 710.00 | 9 396.00 | 369 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 210.00 | 25 710.00 | 9 396.00 | 369 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | 9 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 512 594.00 | | 512 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 014.00 | 167 398.00 | 85 616.00 | 253 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 417.00 | 507 417.00 | | 507 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 359.00 | 138 254.00 | 333 105.00 | 471 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662 525.00 | 662 525.00 | | 662 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 843.00 | 846 027.00 | 296 817.00 | 1 142 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 277.00 | 1 306 172.00 | 333 105.00 | 1 639 277.00 |