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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 816.00 | 156 258.00 | 25 558.00 | 181 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 917.00 | 171 473.00 | 122 444.00 | 293 917.00 |
BT Marchandises | 443 687.00 | | 443 687.00 | 443 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 577.00 | 7 765.00 | 474 813.00 | 482 577.00 |
BZ Autres créances | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 523.00 | 7 765.00 | 1 211 758.00 | 1 219 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 440.00 | 179 238.00 | 1 334 203.00 | 1 513 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 596 804.00 | 649 607.00 | | 596 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 765.00 | 21 197.00 | | 74 765.00 |
DL TOTAL (I) | 792 569.00 | 791 804.00 | | 792 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 74 991.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 937.00 | 389 095.00 | | 344 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | 51 436.00 | | 92 928.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 5 061.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 633.00 | 520 582.00 | | 541 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 203.00 | 1 312 387.00 | | 1 334 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 633.00 | 463 744.00 | | 541 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 74 991.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | 2 821.00 | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 38 821.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 166.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 39 375.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | -554.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 701.00 | 3 277 656.00 | | 2 628 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 936.00 | 3 256 458.00 | | 2 553 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 765.00 | 21 197.00 | | 74 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | 2 874.00 | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 793.00 | 8 093.00 | 1 412.00 | 164 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 580.00 | 8 093.00 | 200.00 | 163 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 937.00 | 344 937.00 | | 344 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 482 577.00 | 482 577.00 | | 482 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 013.00 | 732 170.00 | 3 844.00 | 736 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 633.00 | 541 633.00 | | 541 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |