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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 038 378.00 | | 45 038 378.00 | 45 038 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524 674.00 | 13 679 271.00 | 3 845 403.00 | 17 524 674.00 |
AX Avances et acomptes | 6 392 524.00 | | 6 392 524.00 | 6 392 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 829.00 | | 1 040 829.00 | 1 040 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 662 356.00 | 13 679 271.00 | 57 983 086.00 | 71 662 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 157.00 | 307 109.00 | 499 048.00 | 806 157.00 |
BT Marchandises | 34 369 406.00 | 886 747.00 | 33 482 659.00 | 34 369 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 377.00 | | 6 015 377.00 | 6 015 377.00 |
BZ Autres créances | 2 737 773.00 | | 2 737 773.00 | 2 737 773.00 |
CF Disponibilités | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 937.00 | | 829 937.00 | 829 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 307 078.00 | 1 193 856.00 | 44 113 222.00 | 45 307 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 931 056.00 | 14 873 127.00 | 57 057 930.00 | 71 931 056.00 |
CU Autres participations | 1 665 932.00 | | 1 665 932.00 | 1 665 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 847 845.00 | 35 151 743.00 | | 39 847 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 830.00 | 4 696 102.00 | | 3 389 830.00 |
DL TOTAL (I) | 49 761 215.00 | 46 371 386.00 | | 49 761 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 000.00 | 1 103 898.00 | | 1 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 000.00 | 1 103 898.00 | | 1 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516.00 | 2 672.00 | | 15 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 662.00 | 745 202.00 | | 715 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570 064.00 | 11 608 926.00 | | 17 570 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 059.00 | 3 532 325.00 | | 2 874 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 904.00 | 788 627.00 | | 754 904.00 |
EA Autres dettes | 29 156 867.00 | 3 765 758.00 | | 29 156 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 087 072.00 | 20 443 509.00 | | 51 087 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 098 287.00 | 67 918 793.00 | | 102 098 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 975 135.00 | 15 286 166.00 | 87 261 301.00 | 71 975 135.00 |
FG Production vendue services | 361 020.00 | | 361 020.00 | 361 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 336 154.00 | 15 286 166.00 | 87 622 321.00 | 72 336 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 323 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 605 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 647 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 483 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 172 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 210.00 | 3 448 643.00 | | 1 461 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 252 241.00 | 85 328 807.00 | | 93 252 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 862 412.00 | 80 630 705.00 | | 89 862 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 830.00 | 4 696 102.00 | | 3 389 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 805 301.00 | | 37 562 680.00 | 32 805 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412 406.00 | 68 955 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 038 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412 406.00 | 23 917 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 407 758.00 | | 31 630 620.00 | 13 407 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 397 543.00 | | 5 932 060.00 | 19 397 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580 048.00 | 811 076.00 | 1 332 127.00 | 13 580 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580 048.00 | 811 076.00 | 1 332 127.00 | 13 580 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 898.00 | 528 000.00 | 383 898.00 | 1 103 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 620 274.00 | | | 620 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 014 905.00 | 321 450.00 | 142 499.00 | 1 014 905.00 |
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249 677.00 | 321 450.00 | 2 734 997.00 | 4 249 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 353 575.00 | 849 450.00 | 3 140 895.00 | 14 353 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570 064.00 | 17 570 064.00 | | 17 570 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 806.00 | 1 085 806.00 | | 1 085 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 904.00 | 754 904.00 | | 754 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 322.00 | 1 140 322.00 | | 1 140 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 829.00 | 94 200.00 | 946 629.00 | 1 040 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 377.00 | 6 015 377.00 | | 6 015 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 535 338.00 | 535 338.00 | | 535 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 543.00 | 1 977 543.00 | | 1 977 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 732 207.00 | 28 732 207.00 | | 28 732 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 937.00 | 829 937.00 | | 829 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623 685.00 | 9 677 055.00 | 946 629.00 | 10 623 685.00 |
VW T.V.A. | 400 759.00 | 400 759.00 | | 400 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 087 072.00 | 51 087 072.00 | | 51 087 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |