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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 548.00 | 2 137.00 | 34 411.00 | 36 548.00 |
AP Constructions | 129 472.00 | 85 965.00 | 43 507.00 | 129 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 045.00 | 138 727.00 | 14 318.00 | 153 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 707.00 | 64 503.00 | 16 204.00 | 80 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 620.00 | 291 332.00 | 143 288.00 | 434 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BZ Autres créances | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CF Disponibilités | 335 331.00 | | 335 331.00 | 335 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 927.00 | | 509 927.00 | 509 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 547.00 | 291 332.00 | 653 215.00 | 944 547.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 788.00 | | | 274 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 505 422.00 | | | 505 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 215.00 | | | 653 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 869.00 | 624 529.00 | 1 000 397.00 | 375 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 869.00 | 624 529.00 | 1 000 397.00 | 375 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 662.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 832.00 | | | 1 032 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 542.00 | | | 985 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 247.00 | | 50 373.00 | 384 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 35 618.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 117.00 | | 14 755.00 | 359 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 670.00 | 31 662.00 | | 259 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 1 207.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 740.00 | 30 455.00 | | 258 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 783.00 | 9 974.00 | 22 809.00 | 32 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 045.00 | 140 045.00 | 20 000.00 | 160 045.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 794.00 | 124 985.00 | 22 809.00 | 147 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
ST Autres comptes | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 461.00 | | | 271 461.00 |