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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
AP Constructions | 762 245.00 | 636 263.00 | 125 982.00 | 762 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 683.00 | 800 594.00 | 663 088.00 | 1 463 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 004.00 | 131 672.00 | 26 332.00 | 158 004.00 |
BZ Autres créances | 1 354 176.00 | 394 843.00 | 959 333.00 | 1 354 176.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 051.00 | 526 516.00 | 1 007 536.00 | 1 534 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 734.00 | 1 327 110.00 | 1 670 624.00 | 2 997 734.00 |
CU Autres participations | 285 915.00 | 153 258.00 | 132 657.00 | 285 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 538.00 | 910 538.00 | | 910 538.00 |
DH Report à nouveau | -5 390 774.00 | -5 491 201.00 | | -5 390 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 490.00 | 100 427.00 | | 186 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 746.00 | -2 098 236.00 | | -1 911 746.00 |
DP Provisions pour risques | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 997.00 | 1 971 580.00 | | 3 088 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 216.00 | 438 296.00 | | 33 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 59 223.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 332 737.00 | 345 639.00 | | 332 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 532.00 | 2 814 877.00 | | 3 492 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 624.00 | 806 479.00 | | 1 670 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 532.00 | 2 814 877.00 | | 3 492 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 048.00 | 439 495.00 | | 21 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 349 280.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | 90 215.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 311.00 | 645 194.00 | | 261 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 821.00 | 544 767.00 | | 74 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 490.00 | 100 427.00 | | 186 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 683.00 | | | 1 368 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 767.00 | | | 1 083 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 194.00 | 29 409.00 | 4 267.00 | 622 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 194.00 | 29 409.00 | 4 267.00 | 622 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421 734.00 | 3 421 734.00 | | 3 421 734.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
VP Divers | 1 354 176.00 | 1 354 176.00 | | 1 354 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 180.00 | 1 354 176.00 | 258 004.00 | 1 612 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 532.00 | 3 492 532.00 | | 3 492 532.00 |