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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AP Constructions | 1 168 320.00 | 123 215.00 | 1 045 105.00 | 1 168 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 220.00 | 66 772.00 | 62 448.00 | 129 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 918.00 | 70 883.00 | 145 035.00 | 215 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 993.00 | 273 383.00 | 1 304 610.00 | 1 577 993.00 |
BT Marchandises | 3 684 765.00 | 21 807.00 | 3 662 958.00 | 3 684 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 192.00 | 8 722.00 | 1 114 470.00 | 1 123 192.00 |
BZ Autres créances | 1 976 998.00 | | 1 976 998.00 | 1 976 998.00 |
CF Disponibilités | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 439.00 | 30 529.00 | 6 859 911.00 | 6 890 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 432.00 | 303 912.00 | 8 164 520.00 | 8 468 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 654.00 | 972 903.00 | | 1 253 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 878.00 | 580 751.00 | | 625 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 533.00 | 2 048 654.00 | | 2 374 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 982.00 | 212 025.00 | | 986 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 542.00 | 206 052.00 | | 372 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 736.00 | 2 911 854.00 | | 3 560 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 937.00 | 292 919.00 | | 401 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 732.00 | 1 879.00 | | 55 732.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 17 503.00 | | 15 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 050.00 | 298 665.00 | | 396 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 988.00 | 3 940 896.00 | | 5 789 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 520.00 | 5 989 551.00 | | 8 164 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 660.00 | 3 552 172.00 | | 4 887 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 648.00 | 4 844.00 | | 353 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 037 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 174 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 211 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 452 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 566 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 409.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 528 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 3 336.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 21 098.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 24 434.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 418.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 15 390.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 9 044.00 | | 5 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 710.00 | 35 580.00 | | 36 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 385.00 | 275 106.00 | | 260 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466 062.00 | 19 479 092.00 | | 23 466 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 840 184.00 | 18 898 341.00 | | 22 840 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 878.00 | 580 751.00 | | 625 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 504.00 | | 1 333 866.00 | 914 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 377.00 | 1 577 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 377.00 | 1 513 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 969.00 | | 1 333 866.00 | 849 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 617.00 | 118 452.00 | 302 686.00 | 457 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 104.00 | 118 452.00 | 302 686.00 | 445 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 736.00 | 3 560 736.00 | | 3 560 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 648.00 | 353 648.00 | | 353 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 333.00 | 103 547.00 | 415 523.00 | 633 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 819.00 | | | 492 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VP Divers | 1 976 998.00 | 1 976 998.00 | | 1 976 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937.00 | 401 937.00 | | 401 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 851.00 | 3 145 829.00 | 52 022.00 | 3 197 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 446.00 | 4 887 660.00 | 415 523.00 | 5 417 446.00 |