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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 011.00 | 39 538.00 | 20 473.00 | 60 011.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 393.00 | 153 349.00 | 16 043.00 | 169 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 173.00 | 75 568.00 | 5 604.00 | 81 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BF Prêts | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 821.00 | 268 457.00 | 643 364.00 | 911 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BT Marchandises | 586 725.00 | 17 945.00 | 568 780.00 | 586 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 208.00 | 18 314.00 | 482 894.00 | 501 208.00 |
BZ Autres créances | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
CF Disponibilités | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 771.00 | 36 259.00 | 1 291 511.00 | 1 327 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 593.00 | 304 716.00 | 1 934 876.00 | 2 239 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 571.00 | | | 455 571.00 |
CU Autres participations | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 711 436.00 | | |
DG Autres réserves | 802 593.00 | | | 802 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | 175 158.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 959.00 | 1 051 593.00 | | 1 042 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 457.00 | 162 249.00 | | 173 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 350.00 | 431 593.00 | | 475 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 104 474.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | 43 067.00 | 38 690.00 | | 43 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 916.00 | 740 491.00 | | 891 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 876.00 | 1 792 084.00 | | 1 934 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 916.00 | 740 491.00 | | 891 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 457.00 | 162 160.00 | | 173 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 849.00 | 95 040.00 | 3 245 890.00 | 3 150 849.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 038.00 | 203.00 | 40 242.00 | 40 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 888.00 | 95 244.00 | 3 286 132.00 | 3 190 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 319.00 | 8 256.00 | | 17 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 5 307.00 | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 5 307.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 004.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 004.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 4 303.00 | | 4 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 550.00 | 57 062.00 | | 23 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | 65 490.00 | | 24 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 461.00 | 3 474 016.00 | | 3 350 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 094.00 | 3 298 859.00 | | 3 275 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 366.00 | 175 158.00 | | 75 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 955.00 | | 133 867.00 | 777 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 981.00 | | 24 031.00 | 38 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 988.00 | | 4 579.00 | 245 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 987.00 | | 105 257.00 | 492 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 934.00 | 7 523.00 | 268 457.00 | 260 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 479.00 | 1 060.00 | 39 539.00 | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 455.00 | 6 464.00 | 228 919.00 | 222 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 351.00 | 475 351.00 | | 475 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UP Prêts | 423 106.00 | 423 106.00 | | 423 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 501 208.00 | 501 208.00 | | 501 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
VP Divers | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 998.00 | 1 055 093.00 | 1 906.00 | 1 056 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 917.00 | 891 917.00 | | 891 917.00 |