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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 289 395.00 | 585 604.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498 079.00 | | 1 498 079.00 | 1 498 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 041.00 | 293 131.00 | 2 100 909.00 | 2 394 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 878.00 | 2 259.00 | 204 619.00 | 206 878.00 |
CF Disponibilités | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 062.00 | 2 259.00 | 484 803.00 | 487 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 103.00 | 295 390.00 | 2 585 713.00 | 2 881 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 821.00 | 373 821.00 | | 373 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 1 739 015.00 | 1 757 106.00 | | 1 739 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 11 908.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 644.00 | 2 557 879.00 | | 2 556 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 400.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 20 242.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221.00 | 34 863.00 | | 13 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 713.00 | 2 608 590.00 | | 2 585 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 221.00 | 34 863.00 | | 13 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 275.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 914.00 | 87 206.00 | | 111 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 150.00 | 75 298.00 | | 83 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 11 908.00 | | 28 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 817.00 | 190 817.00 | | 190 817.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |