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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 662.00 | 128.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 595.00 | 147 819.00 | 32 776.00 | 180 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 320.00 | 148 481.00 | 1 662 838.00 | 1 811 320.00 |
BN En cours de production de biens | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 272.00 | 132 456.00 | 423 816.00 | 556 272.00 |
BZ Autres créances | 442 027.00 | 20 313.00 | 421 714.00 | 442 027.00 |
CF Disponibilités | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 043.00 | 152 770.00 | 1 131 273.00 | 1 284 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 362.00 | 301 251.00 | 2 794 111.00 | 3 095 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 472 686.00 | 471 406.00 | | 472 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 429.00 | 151 280.00 | | 123 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 452.00 | 2 058 023.00 | | 2 031 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 93 877.00 | | 82 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 219.00 | 330 394.00 | | 329 219.00 |
EA Autres dettes | 15 261.00 | 12 838.00 | | 15 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 900.00 | 346 809.00 | | 306 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 659.00 | 812 977.00 | | 762 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 111.00 | 2 870 999.00 | | 2 794 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 238 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 434.00 | |
FM Production stockée | | | 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 279.00 | 29 245.00 | | 30 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 29 798.00 | | 47 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 618.00 | 2 371 295.00 | | 2 264 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 189.00 | 2 220 015.00 | | 2 141 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 429.00 | 151 280.00 | | 123 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 575.00 | | 25 961.00 | 1 824 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 216.00 | 1 811 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 216.00 | 180 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 778.00 | | | 1 506 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 850.00 | | 25 961.00 | 193 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 387.00 | 9 310.00 | 39 216.00 | 178 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 252.00 | 8 784.00 | 39 216.00 | 178 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 234.00 | 8 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
UX Autres créances clients | 397 628.00 | 397 628.00 | | 397 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 354 966.00 | 354 966.00 | | 354 966.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 781.00 | 1 015 689.00 | 22 092.00 | 1 037 781.00 |
VW T.V.A. | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 659.00 | 762 659.00 | | 762 659.00 |