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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 6 358.00 | 2 541.00 | 8 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 717.00 | 6 358.00 | 383 359.00 | 389 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 861.00 | | 459 861.00 | 459 861.00 |
BZ Autres créances | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
CF Disponibilités | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 278.00 | | 1 063 278.00 | 1 063 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 994.00 | 6 358.00 | 1 446 636.00 | 1 452 994.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 206.00 | | | 325 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 405.00 | | | 425 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 868.00 | | | 522 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 599.00 | | | 1 295 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 636.00 | | | 1 446 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 599.00 | | | 997 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 505 286.00 | 2 505 286.00 | |
FG Production vendue services | 5 426.00 | 257 675.00 | 263 101.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426.00 | 2 762 962.00 | 2 768 388.00 | 5 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 043.00 | | | 2 792 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 061.00 | | | 2 789 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 816.00 | | 377 900.00 | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 2 750.00 | 6 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 375 150.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149.00 | 209.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 209.00 | | 6 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 576.00 | 402 576.00 | | 402 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 868.00 | 522 868.00 | | 522 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 459 861.00 | 459 861.00 | | 459 861.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 267.00 | 26 267.00 | 110 000.00 | 324 267.00 |
VI Groupe et associés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 884.00 | 518 067.00 | 5 818.00 | 523 884.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 599.00 | 997 599.00 | 110 000.00 | 1 295 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 443.00 | | | 231 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |