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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 19 034.00 | 1 884.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 069.00 | 26 028.00 | 14 040.00 | 40 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
BZ Autres créances | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 421 448.00 | | 421 448.00 | 421 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 934.00 | | 795 934.00 | 795 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 004.00 | 26 028.00 | 809 975.00 | 836 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 409.00 | | | 440 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
DL TOTAL (I) | 498 032.00 | | | 498 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 943.00 | | | 311 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 975.00 | | | 809 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 003.00 | | | 299 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | 1 869.00 | | 38 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 40 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 26 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | 1 826.00 | | 24 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | 43.00 | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 1 393.00 | 143.00 | 24 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | 1 393.00 | 143.00 | 23 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 734.00 | 267 578.00 | 12 156.00 | 279 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 003.00 | 299 003.00 | | 299 003.00 |