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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 189 925.00 | 74 493.00 | 115 432.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 401.00 | 23 497.00 | 15 905.00 | 39 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 075.00 | 107 538.00 | 112 538.00 | 220 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 163.00 | 213 647.00 | 252 516.00 | 466 163.00 |
BT Marchandises | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 048.00 | | 460 048.00 | 460 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 211.00 | 213 647.00 | 712 564.00 | 926 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 348 417.00 | 344 217.00 | | 348 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | 4 199.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 367 695.00 | 366 017.00 | | 367 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 191.00 | 77 331.00 | | 43 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369.00 | 77 488.00 | | 27 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | 187 598.00 | | 167 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 362.00 | 117 440.00 | | 66 362.00 |
EA Autres dettes | 40 721.00 | 30 949.00 | | 40 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 868.00 | 490 808.00 | | 344 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 564.00 | 856 824.00 | | 712 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 775.00 | 456 727.00 | | 322 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 962.00 | | 5 201.00 | 460 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 200.00 | | 5 201.00 | 444 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 140.00 | 31 507.00 | | 182 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 020.00 | 31 507.00 | | 174 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 191.00 | 21 097.00 | 22 094.00 | 43 191.00 |
VI Groupe et associés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 457.00 | 179 815.00 | 8 642.00 | 188 457.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 868.00 | 322 775.00 | 22 094.00 | 344 868.00 |