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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 463.00 | 18 080.00 | 1 383.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 347.00 | 70 147.00 | 199.00 | 70 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 624.00 | 88 577.00 | 86 047.00 | 174 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 986.00 | 88 577.00 | 408 409.00 | 496 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 600.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 38 666.00 | 38 358.00 | | 38 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 566.00 | 324.00 | | -27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 62 716.00 | 90 282.00 | | 62 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 58 402.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 544.00 | 133 615.00 | | 141 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 79 743.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 337.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 693.00 | 342 097.00 | | 345 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 409.00 | 432 379.00 | | 408 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 174 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 89 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 926.00 | 3 615.00 | 2 964.00 | 87 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 576.00 | 3 615.00 | 2 964.00 | 87 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 577.00 | 186 960.00 | 617.00 | 187 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 693.00 | 345 693.00 | | 345 693.00 |