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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 249.00 | 62 321.00 | 8 928.00 | 71 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 630.00 | 98 311.00 | 16 319.00 | 114 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 879.00 | 166 012.00 | 59 867.00 | 225 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 327.00 | 136 064.00 | 435 263.00 | 571 327.00 |
BZ Autres créances | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CF Disponibilités | 1 376 742.00 | | 1 376 742.00 | 1 376 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 730.00 | 136 064.00 | 1 917 666.00 | 2 053 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 609.00 | 302 076.00 | 1 977 533.00 | 2 279 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 848.00 | 331 848.00 | | 331 848.00 |
DG Autres réserves | 392 679.00 | 392 679.00 | | 392 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 182.00 | 76 804.00 | | 63 182.00 |
DL TOTAL (I) | 961 549.00 | 975 171.00 | | 961 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 808.00 | 380 043.00 | | 456 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 046.00 | 91 717.00 | | 115 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 982.00 | 268 371.00 | | 311 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | 137 933.00 | | 130 743.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 131.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 984.00 | 879 195.00 | | 1 015 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 533.00 | 1 854 366.00 | | 1 977 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 938.00 | 879 195.00 | | 900 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 027.00 | | 1 776 027.00 | 1 776 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 027.00 | | 1 776 027.00 | 1 776 027.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 9 780.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 687.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 46 665.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 47 351.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -19 240.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 19 344.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 562.00 | 1 809 394.00 | | 1 810 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 380.00 | 1 732 590.00 | | 1 747 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 182.00 | 76 804.00 | | 63 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | 4 328.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 449.00 | | 4 980.00 | 236 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 225 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 185 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 449.00 | | 4 720.00 | 196 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 260.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 064.00 | 8 238.00 | 15 290.00 | 173 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 684.00 | 8 238.00 | 15 290.00 | 167 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 982.00 | 311 982.00 | | 311 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 429 675.00 | | | 429 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 456 808.00 | 456 808.00 | | 456 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VP Divers | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 217.00 | 641 087.00 | 4 130.00 | 645 217.00 |
VW T.V.A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 938.00 | 900 938.00 | | 900 938.00 |