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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 786.00 | 1 314.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 901.00 | 2 512.00 | 52 389.00 | 54 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 714.00 | 3 297.00 | 299 417.00 | 302 714.00 |
BT Marchandises | 329 522.00 | 30 000.00 | 299 522.00 | 329 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 863.00 | 30 000.00 | 384 863.00 | 414 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 577.00 | 33 297.00 | 684 280.00 | 717 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
DH Report à nouveau | 219 432.00 | 225 920.00 | | 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | -6 488.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 312 240.00 | 248 231.00 | | 312 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 176.00 | 306 236.00 | | 277 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 87 473.00 | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 16 426.00 | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 20 364.00 | 31 695.00 | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 040.00 | 448 788.00 | | 372 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 280.00 | 697 019.00 | | 684 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 011.00 | | 380 011.00 | 380 011.00 |
FG Production vendue services | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 413.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 2 183.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -1 770.00 | | 6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 917.00 | 85 695.00 | | 539 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 908.00 | 92 184.00 | | 475 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 009.00 | -6 488.00 | | 64 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 176.00 | 57 261.00 | 187 133.00 | 277 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 441.00 | 11 728.00 | 5 713.00 | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 040.00 | 152 125.00 | 187 133.00 | 372 040.00 |