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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
AP Constructions | 342 385.00 | 91 787.00 | 250 599.00 | 342 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 64 283.00 | 330.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 49 675.00 | 16 065.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 572.00 | 206 584.00 | 546 988.00 | 753 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
CF Disponibilités | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 688.00 | | 343 688.00 | 343 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 260.00 | 206 584.00 | 890 676.00 | 1 097 260.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 383 574.00 | 306 020.00 | | 383 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | 77 554.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 444 529.00 | 392 465.00 | | 444 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 750.00 | 280 467.00 | | 229 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 29 897.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 45 056.00 | | 21 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 699.00 | 152 445.00 | | 145 699.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | 34 736.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 147.00 | 542 602.00 | | 446 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 676.00 | 935 067.00 | | 890 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 964.00 | 311 002.00 | | 265 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
FG Production vendue services | 741 620.00 | | 741 620.00 | 741 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 225.00 | | 761 225.00 | 761 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 070.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 24 784.00 | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 519.00 | 694 056.00 | | 787 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 455.00 | 616 503.00 | | 735 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 064.00 | 77 554.00 | | 52 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 290.00 | | 2 282.00 | 751 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 245.00 | | | 277 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 458.00 | | 2 282.00 | 470 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 514.00 | 43 070.00 | | 163 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 675.00 | 43 070.00 | | 162 675.00 |