| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 655.00 | 18 616.00 | 1 040.00 | 19 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 083.00 | 22 338.00 | 35 744.00 | 58 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 358.00 | 40 954.00 | 41 404.00 | 82 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BP En cours de production de services | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 392.00 | 367.00 | 32 025.00 | 32 392.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 433.00 | 367.00 | 123 066.00 | 123 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 791.00 | 41 321.00 | 164 470.00 | 205 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 776.00 | 79 319.00 | | 80 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 1 457.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 95 895.00 | 89 160.00 | | 95 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 192.00 | 22 953.00 | | 33 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 8 060.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 13 488.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 14 539.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 575.00 | 59 040.00 | | 68 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 470.00 | 148 201.00 | | 164 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
FM Production stockée | | | 1 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 18 500.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 18 500.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 17 439.00 | | 6 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 17 439.00 | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 1 061.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 734.00 | 248 930.00 | | 253 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 000.00 | 247 473.00 | | 247 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | 1 457.00 | | 6 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 490.00 | | 24 346.00 | 71 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478.00 | 82 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 77 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | | 24 346.00 | 66 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 399.00 | 8 070.00 | 6 516.00 | 39 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 8 070.00 | 6 516.00 | 39 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | | 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 192.00 | 8 413.00 | 24 779.00 | 33 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 575.00 | 43 796.00 | 24 779.00 | 68 575.00 |