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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 270 340.00 | 105 724.00 | 376 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 964.00 | 212 812.00 | 260 152.00 | 472 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 028.00 | 483 152.00 | 365 876.00 | 849 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 237.00 | | 189 237.00 | 189 237.00 |
BZ Autres créances | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CF Disponibilités | 1 288 162.00 | | 1 288 162.00 | 1 288 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 270.00 | | 1 729 270.00 | 1 729 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 298.00 | 483 152.00 | 2 095 146.00 | 2 578 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 863.00 | 272 356.00 | | 304 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 32 506.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 316 265.00 | 315 863.00 | | 316 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 099.00 | 97 794.00 | | 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 260.00 | 498 878.00 | | 273 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 192 580.00 | | 157 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 488.00 | 163 949.00 | | 74 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 838.00 | 181 705.00 | | 139 838.00 |
EA Autres dettes | 948 425.00 | 1 333 330.00 | | 948 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 882.00 | 2 468 235.00 | | 1 778 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 146.00 | 2 784 097.00 | | 2 095 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 011.00 | 2 468 235.00 | | 1 639 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 999.00 | 37 612.00 | 106 029.00 | 742 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 612.00 | | 849 028.00 | 37 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | -1.00 | 472 964.00 | 37 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 934.00 | 37 612.00 | 106 029.00 | 366 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 060.00 | 80 092.00 | | 403 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 744.00 | 26 596.00 | | 243 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 316.00 | 53 496.00 | | 159 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 425.00 | 948 425.00 | | 948 425.00 |
UX Autres créances clients | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 076.00 | 42 205.00 | 112 501.00 | 182 076.00 |
VI Groupe et associés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 25 864.00 | | 19 116.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 958.00 | 434 958.00 | | 434 958.00 |
VW T.V.A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 882.00 | 1 639 011.00 | 112 501.00 | 1 778 882.00 |