| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 1 950.00 | 15 000.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 624.00 | 260 986.00 | 71 637.00 | 332 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 804.00 | 236 381.00 | 94 422.00 | 330 804.00 |
AX Avances et acomptes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 741.00 | 499 318.00 | 295 424.00 | 794 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 552.00 | 499 318.00 | 445 234.00 | 944 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 413.00 | 151 543.00 | | 170 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | 18 870.00 | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 196 337.00 | 203 413.00 | | 196 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 351.00 | 192 382.00 | | 155 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 14 845.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 41 151.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960.00 | 48 936.00 | | 37 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 897.00 | 297 315.00 | | 248 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 234.00 | 500 727.00 | | 445 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 405.00 | 139 005.00 | | 131 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 103.00 | | 702 103.00 | 702 103.00 |
FG Production vendue services | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 144.00 | | 714 144.00 | 714 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 8 794.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 8 794.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 34.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 8 760.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 653.00 | 791 225.00 | | 717 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 729.00 | 772 355.00 | | 724 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 076.00 | 18 870.00 | | -7 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 671.00 | | 9 120.00 | 824 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 049.00 | 794 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 049.00 | 665 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 137.00 | | 9 120.00 | 695 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 162.00 | 44 205.00 | 39 049.00 | 494 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 212.00 | 44 205.00 | 39 049.00 | 492 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 351.00 | 37 859.00 | 117 492.00 | 155 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 897.00 | 131 405.00 | 117 492.00 | 248 897.00 |