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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 7 739.00 | 2 498.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 433.00 | 24 099.00 | 32 333.00 | 56 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 601.00 | 31 838.00 | 554 763.00 | 586 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 112.00 | 31 838.00 | 724 274.00 | 756 112.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 451 263.00 | | | 451 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 010.00 | | | 273 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 274.00 | | | 724 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 601.00 | | | 616 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 73 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 586 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825.00 | 10 013.00 | | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 10 013.00 | | 21 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 101.00 | 45 873.00 | 96 228.00 | 142 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 516.00 | 73 425.00 | 71 091.00 | 144 516.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 010.00 | 176 782.00 | 96 228.00 | 273 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
ST Autres comptes | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 764.00 | | | 298 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |