| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 873.00 | 79 236.00 | 81 637.00 | 160 873.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 839.00 | 81 557.00 | 141 283.00 | 222 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 365.00 | | 304 365.00 | 304 365.00 |
BZ Autres créances | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 943.00 | | 398 943.00 | 398 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 783.00 | 81 557.00 | 540 226.00 | 621 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 761.00 | 244 599.00 | | 251 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | 57 162.00 | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 303 078.00 | 307 261.00 | | 303 078.00 |
DP Provisions pour risques | 18 372.00 | 18 284.00 | | 18 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 372.00 | 18 284.00 | | 18 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 227.00 | 85 145.00 | | 66 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 33 946.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 60 048.00 | | 52 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 124 363.00 | | 95 974.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 5 882.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 775.00 | 309 384.00 | | 218 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 226.00 | 634 929.00 | | 540 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 780.00 | 255 224.00 | | 192 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 536.00 | | 10 348.00 | 221 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 59 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 222 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 905.00 | 160 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 431.00 | | 10 348.00 | 158 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 161.00 | 16 216.00 | 7 820.00 | 73 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 199.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 641.00 | 16 216.00 | 7 621.00 | 70 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 284.00 | 4 000.00 | 3 912.00 | 18 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 284.00 | 4 000.00 | 3 912.00 | 18 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
UX Autres créances clients | 304 365.00 | 304 365.00 | | 304 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 160.00 | 28 165.00 | 25 995.00 | 54 160.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VP Divers | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 704.00 | 395 099.00 | 58 605.00 | 453 704.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 775.00 | 192 780.00 | 25 995.00 | 218 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |