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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 362.00 | 19 620.00 | 7 742.00 | 27 362.00 |
040 Immobilisations financières | 235 857.00 | 34 260.00 | 201 597.00 | 235 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 719.00 | 53 880.00 | 294 838.00 | 348 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
084 Disponibilités | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
110 Total général Actif | 508 258.00 | 53 880.00 | 454 378.00 | 508 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 941.00 | 201 304.00 | | 182 941.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 965.00 | 201 310.00 | | 182 965.00 |
242 Autres charges externes. | 48 187.00 | 50 565.00 | | 48 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | 6 491.00 | | 8 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 593.00 | 68 397.00 | | 65 593.00 |
252 Charges sociales | 23 387.00 | 22 910.00 | | 23 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | 1 792.00 | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 483.00 | 150 156.00 | | 147 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 482.00 | 51 154.00 | | 35 482.00 |
294 Charges financières | 35 859.00 | 1 747.00 | | 35 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 214.00 | 3 195.00 | | 5 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 7 418.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 696.00 | 38 794.00 | | -9 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 318.00 | | | 300 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 618.00 | | | 37 618.00 |