| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 407.00 | 45 915.00 | 19 491.00 | 65 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 450.00 | 4 920.00 | 5 371.00 |
AP Constructions | 49 841.00 | 46 618.00 | 3 222.00 | 49 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 127.00 | 129 904.00 | 15 223.00 | 145 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 684.00 | 159 280.00 | 108 404.00 | 267 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 834.00 | 382 168.00 | 153 665.00 | 535 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BT Marchandises | 1 499 049.00 | 13 339.00 | 1 485 710.00 | 1 499 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 306.00 | 12 352.00 | 365 953.00 | 378 306.00 |
BZ Autres créances | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CF Disponibilités | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 040.00 | 25 691.00 | 2 241 349.00 | 2 267 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 875.00 | 407 860.00 | 2 395 014.00 | 2 802 875.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 014.00 | 189 728.00 | | 233 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 598.00 | 43 285.00 | | 84 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 668.00 | 11 669.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 332 782.00 | 250 183.00 | | 332 782.00 |
DP Provisions pour risques | 34 094.00 | 41 497.00 | | 34 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 385.00 | 69 921.00 | | 55 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 479.00 | 111 418.00 | | 89 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 774.00 | 815 957.00 | | 799 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 401.00 | 993 686.00 | | 979 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 258.00 | 221 730.00 | | 193 258.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 030.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 753.00 | 2 033 569.00 | | 1 972 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 014.00 | 2 395 170.00 | | 2 395 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 753.00 | 1 217 447.00 | | 1 192 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 710 888.00 | 51 830.00 | 7 762 718.00 | 7 710 888.00 |
FG Production vendue services | 40 956.00 | 3 312.00 | 44 268.00 | 40 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 844.00 | 55 142.00 | 7 806 987.00 | 7 751 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 27 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | 2 000.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | 2 000.00 | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 7 162.00 | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 165.00 | 7 698 099.00 | | 7 903 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 567.00 | 7 654 814.00 | | 7 818 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 598.00 | 43 285.00 | | 84 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 736.00 | | 76 097.00 | 459 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 227.00 | | 11 551.00 | 59 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 226.00 | | 62 426.00 | 400 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 2 120.00 | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 343.00 | 41 825.00 | | 340 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 428.00 | 11 937.00 | | 34 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 914.00 | 29 887.00 | | 305 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 418.00 | 34 094.00 | 56 033.00 | 111 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 418.00 | 34 094.00 | 56 033.00 | 111 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 401.00 | 979 401.00 | | 979 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 495.00 | 364 495.00 | | 364 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 799 774.00 | 19 774.00 | | 799 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 763.00 | 484 763.00 | | 484 763.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 753.00 | 1 192 753.00 | | 1 972 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |