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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 542.00 | 12 058.00 | 484.00 | 12 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 038.00 | 137 029.00 | 66 009.00 | 203 038.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 908.00 | 149 087.00 | 171 821.00 | 320 908.00 |
060 Stock marchandises | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 299.00 | 2 509.00 | 108 790.00 | 111 299.00 |
072 Créances – Autres | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
084 Disponibilités | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 272.00 | 2 509.00 | 207 763.00 | 210 272.00 |
110 Total général Actif | 531 180.00 | 151 596.00 | 379 584.00 | 531 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 685.00 | |